Success Story Stiebel Eltron

„Dank des Cash Poolings profitieren wir von einem gestärkten Zinsergebnis ohne höheren Aufwand.“

Rudolf Sonnemann
CEO und CFO
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Cash Pooling bündelt finanzielle Energie

Stiebel Eltron gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Wärme- und Haustechnik. Heute arbeiten weltweit insgesamt 2.900 Mitarbeiter in 24 Tochtergesellschaften für das Unternehmen, das an drei europäischen und zwei asiatischen Standorten Produkte auf technisch höchstem Niveau herstellt.

Der Hintergrund

Vom kleinen Betrieb zum Global Player – so lautet die Erfolgsgeschichte von Stiebel Eltron, 1924 in Berlin gegründet. Heute ist das Unternehmen in 120 Ländern vertreten, seinen Hauptsitz hat es im niedersächsischen Holzminden. Über ein Drittel der Beschäftigten arbeitet inzwischen außerhalb Deutschlands. Die Commerzbank begleitet Stiebel Eltron seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll in seinen weltweiten Märkten – z. B. bei der Handelsfinanzierung, bei Devisengeschäften und im Zahlungsverkehr.

Die Anforderung

Stiebel Eltron war auf der Suche nach einem geeigneten Vorgehen und den passenden Instrumenten, um die Liquidität der ganzen Unternehmensgruppe zu konzentrieren und damit das Zinsergebnis zu optimieren. Darüber hinaus sollte die Umsetzung länderübergreifend tatkräftig unterstützt werden.

Die Lösung

Stiebel Eltron profitiert von einer maßgeschneiderten Cash-Pooling-Lösung, die dem Unternehmen in einem ersten Schritt maximalen Nutzen bei überschaubarem Aufwand bringt. Drei Komponenten wurden dazu kombiniert: der digitale Austausch von Kontoinformationen, Liquiditätstransfer via RFT (Request for Transfer) sowie vollautomatisiertes Cash Pooling. Das vollautomatische Cash Pooling setzt Stiebel Eltron zur effizienten Liquiditätsbündelung seiner Tochtergesellschaften in den Euroländern Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich und der Slowakei sowie von vier deutschen Gesellschaften ein. Darüber hinaus sind die Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und Japan durch das RFT-Verfahren in den Liquiditätstransfer eingebunden. Mit weiteren Ländergesellschaften erfolgt der digitale Austausch von Kontoinformationen. Für die Zukunft plant Stiebel Eltron, sein Cash Pooling mit der Commerzbank sukzessive weiter auszubauen.


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